Открытие торгов на российском фондовом рынке произошло с понижением котировок.
Так, индекс ММВБ устремился к локальному минимуму на уровне 1422 пункта. Однако локальная перепроданность способствовала формированию отскока вверх, в связи с чем отечественным индикаторам удалось выйти в плюс. Также позитивные сигналы поступают с внешних площадок. Фьючерсы на индекс S&P500 устремились в район 1410 пунктов, а фьючерсы на нефть марки Brent предпринимают попытки вернуться к $110 за баррель. При этом дополнительную поддержку нефтяным контрактам оказывает динамика пары евро/доллар, которая отскакивает вверх от 1,29.
Сегодня стали известны итоги заседания Банка Японии. Финансовый регулятор расширил программу выкупа активов с 80 трлн йен до 91 трлн йен, при этом уровень ключевой процентной ставки был сохранен на предельно низком уровне 0,1%. Однако подобные решения были вполне ожидаемы, в связи с чем не оказали значительного влияния на площадки.
Во второй половине сессии влияние на динамику рынка может оказать блок данных по индексам настроений в еврозоне (14:00 мск), а также американские показатели: индекс цен на жилье (17:00 мск) и индекс доверия потребителей (18:00 мск). Однако формирования значительных колебаний вновь не предвидится, поскольку торги на американском фондовом рынке сегодня проводиться не будут. Кроме того, в отсутствии новых драйверов рост фьючерсов на индекс S&P500 может быть ограничен сопротивлением 1410 пунктов. Однако если контрактам удастся закрепиться выше локального сопротивления привлекательность «лонгов» возрастет. В течение сессии индекс ММВБ тестировал сопротивление 1440 пунктов, далее «быки» могут попытаться закрыть гэп на уровне 1446 пунктов, образованный от 26 октября, от которого спекулятивные «лонги» стоит сокращать. Стоит отметить, что пока поводов для преодоления сопротивлений не поступает. Уровнем поддержки для индекса ММВБ выступает отметка 1420 пунктов.
В первой половине сессии обыкновенные акции Сбербанка отскочили вверх от 100-дневной скользящей средней и даже преодолели 200-дневную скользящую среднюю (91,67 руб.). Ближайшим сопротивлением для акций является район 92 руб., далее 21-дневная скользящая средняя, проходящая в районе 92,50 руб., от данной отметки спекулятивные «лонги» стоит сокращать, если внешний фон не улучшится. Наш 5-минутный торговый робот пока удерживает длинные позиции от отметки 91,64 руб.
Фьючерсы на индекс РТС устремились к ближайшему сопротивлению 143 500 пунктов, где проходит уровень 38,2% коррекции по Фибоначчи, проведенной между минимумом начала лета и максимумом сентября. При сохранении позитивных настроений следующей целью для контрактов выступит верхняя граница августовского боковика 145 000 пунктов. Наш 30-минутный торговый робот открыл длинные позиции от отметки 142 280 пунктов.
Акции ВТБ продолжают демонстрировать позитивную динамику. Ближайшим сопротивлением для бумаг является локальный максимум на уровне 5,63 коп. При закреплении акций выше данного уровня следующей целью выступит район 5,66 коп., где стоит задуматься о сокращении спекулятивных «лонгов». При этом большинство индикаторов не исключают вероятности продолжения позитивной динамики акций. Так, сигнальная линия MACD(12;26;9) растет на отрицательной территории, при этом график осциллятора Momentum направлен вверх, что не исключает возможного продолжения роста. Наш 30-минутный торговый робот находится в «лонгах», удерживая длинные позиции от отметки 5,41 коп. Таким образом, длинные позиции по бумагам стоит удерживать с ближайшей целью достижения отметки 5,66 коп., при этом не стоит пренебрегать стопами, поскольку графики осцилляторов медленный Stochastic(10;3;3) и CCI(9) вот-вот достигнут зоны перекупленности.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
