К 13:39 МСК российские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,21%, а индекс РТС прибавляет порядка 0,1%. В лидерах роста пребывают бумаги Роснефти (+4%) и котировки ПИК (+3,67%). Акции Магнита прибавляют 1,09%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги РусГидро (-2,53%) и котировки ТГК-9 (-2,09%). Привилегированные акции Транснефти снижаются на 0,17%, а Холдинга МРСК дешевеют на 1,59%.
В фокусе дня
Магнит (+1,09%) – акции уже не первый день подряд торгуются недалеко от исторического максимума (4700 руб), однако, не спешат с его пробитием и расположены вплотную к средней полосе Боллинжера дневного графика (4435 руб), пробой которой говорил бы о рисках снижения в район нижней полосы и линии EMA55 (4200-4300 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая продолжения падения, однако, до преодоления 4435 руб у «быков» ещё остаются шансы увидеть развитие восходящего движения.
Поддержки 4480 4350 4300
Сопротивления 4600 4700 4800
Транснефть ап (-0,17%) – акции сегодня тестируют на прочность среднюю полосу Боллинжера дневного графика (59470 руб), пробитие которой будет говорить о высоких рисках развития снижения в район 56270 руб (нижняя полоса Боллинжера и линия EMA55), возможности чего не исключают технические индикаторы. Краткосрочные «длинные» позиции по бумагам стоит сохранять лишь в случае их способности удержать уровень 59470 руб.
Поддержки 59470 58200 57300
Сопротивления 60400 61180 62250
Холдинг МРСК (-1,59%) – акции продолжают нисходящее движение последних дней и при этом на дневном графике вошли в зону перепроданности, что предупреждает о назревании краткосрочного отскока от достигнутых минимумов. На это стоит лишь рассчитывать лишь при способности бумаг закрепиться выше какого-либо из ближайших сопротивлений, в обратном случае сила нисходящего движения вполне может увести их в район летних минимумов, расположенных у отметки 1,6 руб.
Поддержки 1,755 1,70 1,665
Сопротивления 1,805 1,855 1,90
«Голубые фишки»
Газпром (-0,57%) – акции после роста к важным техническим линиям дневного графика (154,5-158,5 руб) скорректировались вниз от указанных значений и опустились в район 152 руб, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Ждать возвращения к важным сопротивлениям с перспективой их пробоя и развития роста в район 163,5 руб (линия EMA200) стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа. В обратном случае бумаги вполне могут продолжить нисходящее движение.
Поддержки 152,4 150 147
Сопротивления 155 158 160
Лукойл (-0,73%) – акции вчера преодолели отметку 1950 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) и опустились к линии EMA55 (1915 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Пока бумаги удерживают уровень 1915 руб, игрокам на повышение имеет смысл сохранять позиции с расчетом на возвращение к годовому максимуму, однако, пробой данной отметки поставит следующими целями падения отметки 1840-1880 руб (ряд «долгих» скользящих средних), что стоит учитывать при открытии позиций. Технические индикаторы в целом не исключают развития снижения.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1970 2000
ГМК «Норильский никель» (+0,56%) – акции после торговли у локального минимума 4750 руб, несмотря на неблагоприятный внешний фон, предпринимают попытки отскока в район средней полосы Боллинжера дневного графика (4890 руб). На данный момент открытие краткосрочных «длинных» позиций по бумагам, однако, по-прежнему связано с высокими рисками. Даже в случае пробития 4890 руб потенциал их роста может ограничиться «долгими» скользящими средними, расположенными у уровней 4950-5025 руб.
Поддержки 4790 4750 4700
Сопротивления 4890 4950 5000
Роснефть (+4%) – акции продолжают обновление локальных максимумов и торгуются недалеко от годового, расположенного у уровня 235 руб. С технической точки зрения помешать дальнейшему повышению бумаг может главным образом их перекупленность, а также близость к важной отметке. При открытии позиций стоит учитывать опасность разворота настроений, первым сигналом чего служила бы неспособность бумаг закрепиться выше какого-либо из пробитых сопротивлений.
Поддержки 229,5 226 223,8
Сопротивления 233 235,8 238,5
РусГидро (-2,53%) – акции сегодня опустились к психологически важной отметке 0,80 руб, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на отскок бумаг от поддержки и коррекционный рост ближе к 0,845-0,850 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55) стоит лишь в случае наличия значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 0,800 0,790 0,778
Сопротивления 0,807 0,815 0,825
Сбербанк ао (-0,15%) – акции после достижения на прошлой неделе локальных максимумов остаются выше средней полосы Боллинжера дневного графика и линии EMA55 (92,4 руб), указывая на сохранение шансов «быков» вскоре увидеть обновление вершин. Удержание краткосрочных «длинных» позиций является актуальным до пробития уровня 92,4 руб, однако, стоит учитывать опасность движения к указанной отметке при неблагоприятном внешнем фоне.
Поддержки 93,5 92,8 92
Сопротивления 94,1 94,8 95,5
Сбербанк ап (-0,38%) – акции скорректировались в район «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (67,7-68,5 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее, однако, сегодня пытаются отыграть часть утерянных позиций. Закрепление по итогам дня ниже отметки 67,7 руб будет говорить о высоких рисках развития снижения в район нижней полосы Боллинжера и локальных минимумов, расположенных у отметки 66 руб, однако, до этого наиболее рискованным игрокам имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на скорое возобновление роста.
Поддержки 67,7 66,7 66
Сопротивления 68,5 69 69,6
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
