Цены на золото, серебро и медь ждут от данных финансовой отчетности определения направлений трендов риска. Цены на нефть проводят консолидацию.
Цены на сырье ожидают указания направления движения от трендов риска
Отсутствие крупных макроэкономических публикаций в часы торгов в Европе и США позволяют сосредоточить внимание на финансовой отчетности компаний за третий квартала. Так, ближе к вечеру все внимание рынка будет приковано к выходу отчетов таких чувствительных к циклам рост компаний как «Caterpillar» (CAT) и «Freeport-McMoRan» (FCX). Трейдеры будут оценивать опубликованные финансовые показатели в контексте оценки начала стабилизации экономики Северной Америки на фоне усиления пессимизма в Европе и Азии
Тем временем, в конце торгов в Азии, фьючерсы на фондовый индекс S&P 500 развернулись вверх, указывая на волну аппетита к риску, открывающую торги в Европе. Подобное развитие ситуации может положительно отразится на ценах на золото и серебро, демонстрирующих усиление корреляции с фондовым индексом. Усиление корреляции связано, скорее всего, с ростом спроса на инфляционный хедж на волне роста темпов укрепления экономики США на фоне чрезмерно мягкой денежно-кредитной политики ФРС. Возникающее в такие моменты усиление оттока средств от безопасной гавани доллара США подтверждает это предположение. Также усиливается корреляция между ценами на медь и трендами рисков, указывая на возможность роста цен на промышленное сырье в условиях укрепления аппетитов к риску. Цены на нефть проходят период консолидации и выпадают из общей картины рынка.
Техасская нефть (WTI Crude Oil — на закрытии Нью-йоркской биржи): $90,05 // -2,05 // -2,23%
Цены продолжают консолидироваться над поддержкой в области 87.66, 38,2% расширение Фибоначчи. Позиционирование оставляет возможность формирования обратной фигуры Голова и Плечи (HeadandShoulders), при условии подтверждения закрытием, установленным над отметкой шеи (92.18) и указывающим на выбор цели у отметки 97.64. В противном случае, разворот через поддержку будет направлен в область 50% уровня при 83.76.
Золото (Spot Gold — на закрытии Нью-йоркской биржи): $1721,75 // -19,55 // -1,12%
Как и ожидалось, цены продолжили движение по направлению, заданному фигурой Темная завеса (Dark Cloud Cover). Продавцы избрали целью поддержку в области 1732.33-35.65, отмеченной горизонтальным разворотом и 23,6% коррекцией Фибоначчи, открывая путь к 38,2% уровню при 1693.06. Сопротивление расположено на отметке 1742.10 по нисходящему тренду, установленному от разворотного максимума 5 октября.
Серебро (Spot Silver — на закрытии Нью-йоркской биржи): $32,08 // -0,72 // -2,19%
Как и ожидалось, после завершения формирования Медвежьего поглощения (Bearish Engulfing) и в сочетании с отрицательной дивергенцией RSI ниже отметки 35.00, цены продолжили путь вниз. Продавцы теперь тестируют поддержку на уровне 31.83, 38,2% коррекции Фибоначчи. Прорыв вниз направлен в область 50% уровня 30.74. Сопротивление проложено по вершине нисходящего канала, установленного от разворотного максимума октября (32.89), прорыв вверх будет направлен на область 23,6% уровня Фибоначчи при 33.19.
Мини контракты на медь (COMEX E-Mini Copper — на закрытии Нью-йоркской биржи): $3,638 // -0,106 // -2,83%
Цены пробили поддержку на уровне 3.695, 23,6% коррекция Фибоначчи, и направились к отметке 38,2% уровня при 3.608. Прорыв ниже указанной границы будет направлен в область 50% уровня при 3.537. Сопротивление было установлено на уровне 3.695 с прорывами вверх к области нисходящего тренда, установленного от максимума 14 сентября (3.760).
Дайджест подготовил по представленным материалам для журнала ForTrader Роман Кравченко
