Рынки драгоценных металлов начинают новую неделю с падения, продолжая начатую на прошлой неделе коррекцию вниз.
Как и ожидалось, саммит ЕС не принес кардинальных решений, хотя ЕЦБ был утвержден в качестве органа банковского надзора. Однако также было принято, что начало действия наднационального банковского регулятора будет перенесено до января2014 г., а к январю 2013 г. будут лишь согласованы противоречия между участниками. Соответственно, рынки не спешат отыгрывать данную новость.
«Путь наименьшего сопротивления для золота — это путь вниз, по крайней мере, в ближайшее время. Мы не видим причин для резкого падения цен, но рынок может дрейфовать вниз, так как объем торгов в последние дни невысок», — говорится в отчете HSBC. Спекулянты понемногу сокращают длинные позиции в золоте и серебре по отчетам CFTC и COTR. Исключение составляет платина, по которой произошел рост длинных позиций на прошедшей неделе.
Инвестиционный спрос по состоянию на 19 октября в ETF-фондах оставался практически без изменений, за исключением палладиевых фондов, запасы в которых снизились на 0,28%, и серебряных, которые подросли на 0,17%.
Цены на золото продолжают снижаться под диагональный уровень растущего тренда, возможно продолжение падения до уровня 1700-1650$. Рабочие золотого рудника KDC West в ЮАР в пятницу вышли на работу, завершив месячную забастовку, сообщил владелец рудника Gold Fields.
Ближайшие уровни поддержки для золота – 1715-1700$, уровни сопротивления — 1730-1750$.
Цены на серебро опускались ниже уровня поддержки 32$, что повышает вероятность падения цен до уровня поддержки 30$. При этом долгосрочный растущий тренд все еще сохраняется, а цены движутся к его нижнему диагональному уровню.
Ближайшие уровни поддержки для серебра – 32,0-31,6$, уровнями сопротивления стали 32,6-33,2$.
Цены на платину опустились до уровня 1620$ на фоне падения прочих драгоценных металлов и временному успокоению ситуации в ЮАР. Производитель платины Lonmin вернулся к нормальному режиму работы в ЮАР.
Спрэд между золотом и платиной продолжает расширяться и составляет 99$, отношение золото/платина составляет 1,07.
Ближайшие уровни поддержки в платине – 1620-1600$, уровни сопротивления 1650-1675$.
По данным швейцарской статистики Швейцария в сентябре 2012 г. стала нетто-экспортером платины в размере 0,66 тонн, большая часть которой была поставлена в Великобританию, что можно не воспринимать как реальный спрос. Импорт пришелся на ЮАР (59% от общего объема за месяц), что предполагает достаточность запасов платины в данной стране.
Рынок палладия провалился до уровня поддержки 630$, под влиянием динамики цен прочих драгоценных металлов.
Ближайшие уровни поддержки в палладии – 620-600$, уровни сопротивления 645-660$.
По данным швейцарской статистики Швейцария в сентябре 2012 г. стала нетто-импортером 3,56 тонн палладия, 60% которого поступили из США. Россия отправила на экспорт лишь 0,2 тонны палладия, в результате чего объем экспорта с начала 2012 г. достиг 4,2 тонн, что на 64% ниже, чем в аналогичный период2011 г. Однако с начала 2012 г. по сентябрь 2012 г. наблюдался импорт палладия в Швейцарию из Эстонии в размере 1,06 тонн, который можно оценивать как альтернативные поставки русского палладия по другой схеме.
Дайджест подготовил по представленным материалам для журнала ForTrader Роман Кравченко
