К 13:50 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,46%, а индекс РТС увеличивается на 0,51%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-2 (+12,68%) и котировки ТГК-14 (+5,51%). Акции Холдинга МРСК дорожают на 2,18%, Новатэка прибавляют 1,2%, а привилегированные акции Транснефти растут на 0,97%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги МРСК ЦП (-2,62%) и котировки ТГК-9 (-1,68%).
В фокусе дня
Холдинг МРСК (+2,18%) – акции после значительного падения сегодня пытаются восстановить свои позиции, хотя в целом ещё имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности. В краткосрочном периоде стоит ориентироваться на ближайшие поддержки и сопротивления. Новые «длинные» позиции с расчетом на движение в район ряда «долгих» скользящих средних дневного графика и далее средней полосы Боллинжера (2,09-2,14 руб) стоит открывать лишь при закреплении выше 2,03 руб. В обратном случае «быки» столкнутся с рисками возвращения к локальным минимумам и их пробития – повышение на данный момент носит коррекционный характер.
Поддержки 1,95 1,905 1,86
Сопротивления 2,03 2,09 2,11
Новатэк (+1,2%) – акции по итогам вчерашнего дня поднялись выше «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (357,5-358,7 руб) и сегодня продолжают рост, находясь недалеко от верхней полосы Боллинжера (371,2 руб), а также локальных максимумов (район 380 руб). Игрокам на повышение стоит учитывать, что краткосрочный потенциал роста бумаг вполне может ограничиться последней отметкой – силы «быков» невелики, а акции все ближе подходят к зоне перекупленности.
Поддержки 366,7 362,5 357,5
Сопротивления 371,2 376,7 380
Транснефть ап (+0,97%) – акции вчера преодолели локальный максимум, поднявшись выше отметки 60 тыс руб и сегодня продолжают восходящее движение, войдя в зону перекупленности. На дневном графике между ценами и индексом RSI сформировалась также «медвежья» дивергенция, которая предупреждает об опасности скорого начала коррекции с достигнутых вершин. Первым негативным для «быков» сигналом служило бы падение бумаг по итогам дня ниже ближайшей поддержки. Целью коррекции при этом может стать средняя полоса Боллинжера, расположенная у уровня 58500 руб.
Поддержки 61180 60400 59600
Сопротивления 62000 63050 64020
«Голубые фишки»
Газпром (+0,15%) – акции в ходе коррекции с локальных минимумов подошли к важным техническим линиям дневного графика (155,6-159 руб), которые вполне могут приостановить восходящее движение. Ждать пробития указанных значений с перспективой развития роста в район 163,5 руб (линия EMA200) стоит при наличии значимых драйверов из-за рубежа. Технические индикаторы в целом не исключают развития «бычьего» сценария, однако, предупреждают и о том, что опасность отскока от ближайших сопротивлений также актуальна.
Поддержки 155 152,4 150
Сопротивления 158 160 162
Лукойл (+0,29%) – акции вчера закрепились выше отметки 1935 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) и пытаются развить восходящее движение, оставаясь выше «долгих» скользящих средних дневного графика, в частности, линии EMA55 (1910 руб). Пока бумаги удерживают уровень 1910 руб, игрокам на повышение имеет смысл сохранять позиции с расчетом на возвращение к годовому максимуму, однако, учитывать опасность снижения к указанной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1970 1940 1915
Сопротивления 2000 2025 2050
ГМК «Норильский никель» (-0,29%) – акции в ходе коррекционного отскока от минимумов подошли вплотную к отметке 4890 руб, у которой расположена средняя полоса Боллинжера дневного графика (4925 руб). Рассчитывать на развитие коррекционного отскока бумаг ближе к 5000-5050 руб (ряд «долгих» скользящих средних и верхняя полоса Боллинжера) стоит лишь в случае наличия значимых драйверов движения из-за рубежа. Технические индикаторы в целом не исключают развития «бычьего» сценария, однако, предупреждают и об опасности отскока от ближайшего сопротивления.
Поддержки 4790 4700 4610
Сопротивления 4890 5000 5090
Роснефть (+0,78%) – акции вчера смогли закрепиться выше важных поддержек дневного графика 207,9-210 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA200) и сегодня обновили локальный максимум, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Пока бумаги удерживают уровень 210 руб стоит сохранять «длинные» позиции с расчетом на развитие восходящего движения, однако, учитывать, что ухудшение внешнего фона может привести к коррекции в район 210 руб.
Поддержки 214 212,1 210
Сопротивления 216,4 219,1 222
РусГидро (+0,52%) – акции торгуются ниже средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (0,855 руб), которые препятствуют дальнейшему восходящему движению. До закрепления выше указанного значения риски возобновления падения и повторного тестирования локальных минимумов, расположенных в районе 0,80 руб, остаются актуальными.
Поддержки 0,838 0,825 0,807
Сопротивления 0,848 0,855 0,865
Сбербанк ао (+0,75%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика, а также линии EMA55 (92,3 руб) и сегодня продолжают движение наверх, к верхней полосе, расположенной у отметки 94,5 руб. Игрокам на повышение стоит учитывать, что потенциал краткосрочного роста бумаг вполне может ограничиться уровнем 95 руб, пробития которого стоит ожидать лишь в случае наличия значимых драйверов роста из-за рубежа.
Поддержки 93,5 92,8 92
Сопротивления 94,1 94,8 95,5
Сбербанк ап (+1,28%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше линий «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (67,4-68 руб) и сегодня продолжают движение наверх, в район верхней полосы Боллинжера (70,2 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги ещё имеют потенциал роста до входа в зону перекупленности, однако, для подкрепления повышения им понадобится и благоприятный внешний фон. Стоит помнить об опасности возвращения к отметке 68 руб в случае ухудшения настроений за рубежом.
Поддержки 69,6 69 68,5
Сопротивления 70,7 72,2 73,5
Дайджест подготовил по представленным материалам для журнала ForTrader Роман Кравченко
