Рост CPI США может стать причиной усиления спроса на средства инфляционного хеджирования (золото). Цены на нефть будут определяться данными об изменении объемов промышленного производства и финансовой отчетности «CSXCorp».
В ходе торгов в Азии цены на сырье не совершили существенных подвижек, игнорируя рост аппетитов к риску
Торги в Азии прошли под знаком практически полного отсутствия подвижек цен на сырье, несмотря на ралли фондовых индексов, вызванное публикацией данных изменения объемов оборота розничной торговли в США (выше прогнозных). Публикация нанесла удар по надеждам на введение дополнительных мер стимулирования и дала на старт забегу индекса S&P 500, оставив, однако, такие активы как нефть и медь безучастными. Действительно, несмотря на принятое руководством ФРС решение о запуске QE3, баланс центробанка продолжает сокращаться, создавая условия для более агрессивных действий, дополняющих проведение выкупа MBS (ипотечных ценных бумаг).
Возможное увеличение показателя CPI для США может стать катализатором роста спроса на инфляционный хедж золота и серебра
Теперь все внимание рынка сосредоточено на публикации сентябрьских CPI и показателей промышленного производства в США. Согласно прогнозам, средний за темп инфляции достигнет пятимесячного максимума на уровне 1,9%. Подобная новость может стать основанием для усиления интереса к средствам защиты от размывания ценности бумажных денег (а именно золоту и серебру), учитывая стремление ФРС проводить дополнительные меры стимулирования в обозримом будущем. Кроме того, ожидается увеличение объемов промышленного производства на 0,2% (после падения на 1,2% в прошлом месяце) и увеличения уровня использования производственных мощностей до 78,3% (после девятимесячного минимума в августе). Признаки улучшения ситуации в промышленном секторе могут стать основанием для роста спроса на нефть и медь.
Цены на нефть и медь будут определяться данным об изменении объемов промышленного производства и финансовой отчетности «CSX»
Сегодня также ожидается публикация финансовых показателей за третий квартал транспортной компании «CSX Corp». Новость может стать основанием роста волатильности рынка, поскольку операции компании имеют высокую чувствительность к характеру и направлению эволюции бизнеса. Следовательно, трейдеры будут исследовать отчетность в контексте прогнозов изменения глобальных трендов спроса на ближайшие месяцы. Следует отметить, что показатели корпоративной отчетности могут также стать основанием для роста цен на нефть и медь. По данным опроса экономистов, проведенного агентством «Bloomberg», в течение последних нескольких недель консенсус прогноз темпов роста мировой экономики в текущем году и в 2013 году был скорректирован в сторону понижения. Таким образом, поведение рынка уже было скорректировано с учетом пессимистических прогнозов, следовательно, изменения показателей в плюс могут стать причиной существенного роста волатильности.
Техасская нефть (WTI Crude Oil — на закрытии Нью-йоркской биржи): $91,85 // -0,01 // -0,01%
- Техасская нефть
Цены тестируют сопротивление по отметке, которая станет основанием для формирования линии шеи в обратной фигуре Голова и Плечи (92.44), с прорывами вверх, направленными к области 97.90. Поддержка установлена в области 87.66, 38,2% коррекция Фибоначчи. Прорывы вниз направлены в область 50% уровня при 83.76.
Золото (Spot Gold — на закрытии Нью-йоркской биржи): $1737,55 // -16,93 // -0,96%
Как и ожидалось после установки фигуры Темная завеса (Dark Cloud Cover) у сопротивления в области 1790.55-1802.80, цены продолжили движение вниз. Пройдя через поддержку на уровне 1747.20, 23,6% коррекция Фибоначчи, продавцы теперь целятся в отметку 38,2% уровня при 1717.13. Сопротивление было установлено в области 1747.20 с разворотом вниз, направленным на дно пройденной фигуры Восходящий клин (Rising Wedge) на уровне 1766.28.
Серебро (Spot Silver — на закрытии Нью-йоркской биржи): $32,72 // -0,80 // -2,37%
- Серебро
Как и ожидалось, после завершения фигуры Медвежьего поглощения (Bearish Engulfing) цены продолжили падение и опустились до отметки 35.00. Следующей целью продавцов будет поддержка на уровне 33.66 и отметка 23,6% коррекции Фибоначчи при 33.18, а также 38,2% уровень при 31.83. Сопротивление было установлено в области 33.18-66 с прорывами вверх к уровню 35.00.
Мини контракты на медь (COMEX E-Mini Copper — на закрытии Нью-йоркской биржи): $3,702 // -0,002 // -0,05%
Цены прошли поддержку на отметке 3.707, 23,6% коррекция Фибоначчи, и начали тестировать дно нисходящего канала, установленного от показателей середины сентября (3.688). Прорыв вниз этой границы будет направлен в область 38,2% при 3.627. Краткосрочное сопротивление расположено на отметке 3.707 с прорывами к вершине канала в области 3.800.
Дайджест подготовил по представленным материалам для журнала ForTrader Роман Кравченко
