Начнем с того, что сегодня Резервный Банк Австралии сохранил без изменения свою основную процентную ставку на уровне 3,5%. Австралийский Доллар обновил текущие максимумы, но вырос не очень сильно. В частности, против Доллара США рост составил только около 50 пунктов, психологический уровень 1,0600 пока оказывает значительное сопротивление движению пары вверх.
Разговор о технической картине следует начать, пожалуй, с графика Индекса Доллара. Этот актив содержит в себе важную техническую информацию о внутренних устремлениях самого Доллара США, как бы, не связывая его явно с другими валютами. Используем его, как индикатор того, чего как бы хочет сам Доллар.
Общее направление движения Индекса – вверх, в рамках довольно продолжительного канала. Текущее локальное движение направлено вниз и представляет собой коррекцию последней фазы роста от нижнего борта канала к верхнему. Вчера коррекция приблизилась к уровню Фибоначчи 38,2% этой коррекции. Значение Индекса отскочило от этого уровня немного вверх, а сегодня возможно более интенсивное тестирование этого уровня. Таким образом, Индекс Доллара пока настроен двигаться вниз, и именно это технически можно считать источником роста Евро, Фунта, Йены и остальных валют против Доллара. Если уровень коррекции 82,03 (38,2%) и трендовая линия поддержки, параллельная бортам канала, будут пробиты, падение Индекса, и вместе с ним Доллара США против всех остальных валют продолжится. Целью можно будет считать следующий уровень коррекции Фибоначчи 50% со значением 81,38. Вся картина отлично видна на графике, желающие могут увидеть на вершине движения графическую фигуру «Голова и плечи» и измерить ее графические цели внизу. Она выделена на нашем рисунке овалом серого цвета.
Таким образом, если вспомнить основы Технического анализа – постулаты Доу, в частности, главный из них с точки зрения философии исследования сложных объектов неизвестной структуры – «прозвучавшее значение включает в себя все, что о нем известно на данный момент», включая новости, слухи, настроения и пожелания, то мы с вами нашли технический источник роста валют против Доллара.
Теперь посмотрим графики валютных пар и измерим на них цели движений. Начнем с пары Евро/Доллар, которая явно пытается развернуться вверх, т.е., Евро пытается вырасти против Доллара, тогда как для этого явно отсутствуют фундаментальные причины. Но есть технические причины, которые могут быть не менее важным источником движения цены, и главную из них мы уже нашли. Но и в графиках самой валютной пары Евро/Доллар явно имеются технические причины для коррекции вверх, и эти графики позволяют измерить возможные цели этих коррекций.
Структура недельных свечей и дивергенции индикаторов (здесь показан тндикатор RSI) говорят о достижении локального дна, от которого возможна коррекция вверх. Даже достижение ее величины в 50% на уровне 1,3150 не нарушит локальной тенденции движения вниз, но продолжение этого движения вниз требует коррекции, которая и идет уже третью неделю. Нет смысла искать причины этой коррекции вверх в евро, это Доллар корректирует свой рост, как мы выяснили на основании изучения графика Индекса Доллара.
Измерение целей коррекции пары Евро/Доллар вверх выполним на дневном графике рис. 3.
Цели коррекции определяются уровнями коррекции Фибоначчи и трендовыми линиями сопротивления, ближайшая из которых показана на рис. 3. Желающие могут увидеть на этом графике графическую фигуру «Перевернутая голова и плечи» и измерить ее цели. Все, здесь изображенное, точно так же, как и не изображенное, является графическим прогнозом, и точно указать, на каком именно уровне остановится коррекция, невозможно по определению. Можно предположить, что высоко вверх коррекция не сможет пойти из-за полного отсутствия у Евро фундаментальных драйверов для роста, но это предположение тоже только прогноз. На мой взгляд, такие причины вновь можно будет увидеть на графике Индекса Доллара, поскольку фундаментально про Евро итак все известно — он должен падать.
О графиках валютной пары Доллар/Йена уместно поговорить завтра, ближе к времени публикации решения Банка Японии по процентным ставкам и кредитно-денежной политике.
