ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เป็นผู้ค้ากับ iLearney”
การใช้รูปแบบกลับตัวในการเทรดของเทรดเดอร์มักมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นเสมอ ความต้องการสร้างผลตอบแทนสูงจากการเทรด ขณะเดียวกันก็จำกัดความเสี่ยงสูงสุด ทำให้นักวิจัยหันมาสนใจรูปแบบ Climax ซึ่งมีจุดเด่นคือการเกิดสัญญาณที่ยืนยันการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มตลาดปัจจุบัน
เงื่อนไขการก่อตัวของรูปแบบกลับตัว ‘Spike and Shelf’
หนึ่งในแพตเทิร์นที่จัดอยู่ในกลุ่มการเทรดแบบ Climax คือ รูปแบบ ‘Spike and Shelf’ ซึ่งหลักการพื้นฐานได้อธิบายไว้ในหนังสือขายดีของลินดา รัชเค และลอเรนซ์ คอนเนอร์ส เรื่อง ‘ความลับตลาดหุ้น: กลยุทธ์เทรดระยะสั้นประสิทธิภาพสูง’ เงื่อนไขสำคัญของการเกิดรูปแบบนี้คือ การเกิดการปรับฐาน (Correction) ตามด้วยการสะสมตัว (Consolidation) หลังจากที่ตลาดทำจุดสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่
บ่อยครั้งที่แพตเทิร์นนี้ถูกเชื่อมโยงกับ รูปแบบ 1-2-3 ซึ่งก็ส่งสัญญาณการกลับตัวเช่นกันและจัดอยู่ในกลุ่มการเทรดแบบ Climax
จากกราฟ Timeframe 4 ชั่วโมงของคู่สกุลเงิน USD/CHF หลังจากตลาดทำจุดต่ำสุดใหม่ที่จุด 3 ราคาเริ่มเข้าสู่ภาวะสะสมตัวภายในช่องแคบ หรือที่เรียกว่า ‘ชั้นวาง’ (Shelf) และการหลุดออกจากช่องนี้ได้สร้างแรงส่งให้ราคาปรับขึ้น
โดยทั่วไป ภาวะสะสมตัวใด ๆ มักสะท้อนถึงความไม่แน่นอนของ_sentiment_ ผู้เข้าร่วมตลาด ยิ่งระยะเวลาที่เกิดภาวะ Sideway นานเท่าใด โอกาสที่จะเห็นการเคลื่อนไหวของราคาที่มีพลังก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
ก่อนหน้านี้ ผู้เขียนได้ศึกษารูปแบบ ‘Spike and Shelf’ อย่างลึกซึ้งเป็นเวลานาน และสรุปได้ว่า เงื่อนไขสำคัญของการเกิดรูปแบบนี้คือ ภาวะสะสมตัวที่ตั้งอยู่ระหว่างจุดที่ 2 และจุดที่ 3 แต่ปัจจุบันพบว่า ศักยภาพของแพตเทิร์นนี้กว้างกว่านั้นมาก และการจำกัดตัวเองด้วยฟิลเตอร์เพิ่มเติมจึงไม่มีความจำเป็น
รูปแบบย่อยของ ‘Spike and Shelf’
รูปแบบ ‘Spike and Shelf’ อาจสอดคล้องกับแนวคิดรูปแบบ 1-2-3 หรืออาจแตกต่างจากรูปแบบมาตรฐานที่รู้จักกันก็ได้
บนกราฟ Timeframe 4 ชั่วโมงของคู่สกุลเงิน EUR/GBP ในบริบทของแนวโน้มขาลง ปรากฏ ‘การพุ่งขึ้น’ (Spike) ซึ่งแสดงออกเป็นการดีดตัวสวนเทรนด์อย่างรุนแรง จากนั้นราคาเริ่มปรับตัวลงและก่อตัวเป็นช่องสะสมตัว หรือ ‘ชั้นวาง’ ขณะเดียวกัน ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนอินดิเคเตอร์ ADX ก็เคลื่อนไหวสอดคล้องกันอย่างน่าสังเกต: ค่า ADX พุ่งสูงแล้วเข้าสู่ช่วงทรงตัว เมื่อค่าอินดิเคเตอร์ลดลงมาอยู่ในโซนต่ำกว่า 25
กลยุทธ์การเทรดตามรูปแบบ ‘Spike and Shelf’
กลยุทธ์การเทรดตาม รูปแบบ ‘Spike and Shelf’ นี้ คือ การเปิดสถานะเมื่อราคาทดสอบขอบล่าง (หรือขอบบน) ของช่วงสะสมตัว โดยจุดเข้าเทรดกำหนดจากราคา Breakout หรือราคาปิดของแท่งเทียนที่ Breakout วิธีแรกมีความเสี่ยงสูงกว่า แต่สามารถเก็บกำไรได้มากที่สุด ส่วนคำสั่ง Stop Loss ควรตั้งไว้ที่ระดับจุดสูงสุด (หรือจุดต่ำสุด) ก่อนหน้า และสำหรับการประเมินเป้าหมายกำไร ให้ใช้ Fibonacci Extension
ระดับ Fibonacci Extension ที่ 261.8% ถือเป็นเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพสูงมากเมื่อพิจารณาจาก Profit Factor
สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้กลยุทธ์นี้ แนะนำให้เปิดสถานะโดยพิจารณาจากการดีดตัวสวนเทรนด์ (Counter-trend) เช่นเดียวกับตัวอย่างข้างต้น
โดยรวมแล้ว เทรดเดอร์ควรตระหนักว่า หลังจากภาวะสะสมตัว ต้องพร้อมเปิดสถานะทั้งสองทิศทาง เพราะตลาดอาจเลือกที่จะดำเนินแนวโน้มเดิมต่อไป สถานการณ์เช่นนี้พบได้บ่อยในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งเราจะกล่าวถึงในบทความต่อไป สำหรับผู้อ่านที่นิยมใช้เทคนิค Price Action และเทรดตามรูปแบบ 1-2-3 ขอแนะนำให้พิจารณาเพิ่ม แพตเทิร์น ‘Spike and Shelf’ เข้าไปในชุดเครื่องมือการวิเคราะห์ เพราะนอกจากการตีความการเคลื่อนไหวของตลาดผ่านรูปแบบกราฟิกที่คุ้นเคยแล้ว จะมีวิธีใดอีกที่จะช่วยทำความเข้าใจกลไกตลาดได้ดีเท่ากับการอ่านความผันผวนของราคาอย่างถูกต้อง?
