หัวใจสำคัญของการวาด ส้อมของแอนดรูว์ (Andrews’ Pitchfork) คือ เส้นมัธยฐาน (Median Line) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้อลัน แอนดรูว์ มีชื่อเสียง แอนดรูว์ยืนยันเสมอว่า เส้นมัธยฐานตั้งอยู่บนหลักการทางฟิสิกส์ โดยเขาเชื่อว่ากฎฟิสิกส์สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตลาดการเงินได้ แผนภาพด้านล่างแสดงหลักการพื้นฐานที่เส้นมัธยฐานอ้างอิงอยู่ นั่นคือ วงจรธรรมชาติมีแนวโน้มกลับสู่จุดศูนย์กลาง และทุกแรงกระทำย่อมมีแรงปฏิกิริยาขนาดเท่ากันในทิศทางตรงกันข้าม
ป้ายกำกับระบุเส้นค่าเฉลี่ย (Median line) และจุดที่วัฏจักรสิ้นสุดลงที่จุด X รูปแบบกราฟแสดงทิศทางขาขึ้นและขาลงของคลื่นไซน์พร้อมแนวรับแนวต้านที่สำคัญ
แผนภาพแสดงรูปคลื่นไซน์ (sinusoidal waves) ด้านซ้ายเป็นคลื่นที่ยังไม่สมบูรณ์ ส่วนด้านขวาเป็นคลื่นที่สมบูรณ์แล้ว จุดเริ่มต้นของการกลับตัวระบุเป็นจุด A เส้นมัธยฐานลากผ่านจุดกึ่งกลางระหว่างจุด B และ C ในแผนภาพด้านขวา คลื่นเคลื่อนที่ย้อนกลับเข้าหาเส้นมัธยฐานที่จุด X ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของรอบคลื่นไซน์ เช่นเดียวกัน เมื่อราคาในตลาดการเงินย้อนกลับมาสัมผัสเส้นมัธยฐาน ก็ถือว่าสิ้นสุดรอบนั้นเช่นกัน แอนดรูว์เชื่อว่า ราคาจะกลับเข้ามาสัมผัสเส้นมัธยฐานประมาณร้อยละ 80 ของกรณีทั้งหมด
วิธีการวาดส้อมของแอนดรูว์
ในการวาด ส้อมของแอนดรูว์ นักเทรดต้อง ระบุจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุด ที่ปรากฏบนกราฟก่อน (เพื่อความสะดวกในการหาจุดสูงสุดและต่ำสุด สามารถใช้อินดิเคเตอร์ ZigZag) จุดแรกหรือจุดศูนย์กลางจะลากออกจากจุดยอดหรือจุดต่ำสุดนั้น และกำหนดเป็นจุด A (ตามภาพ) เมื่อกำหนดจุดศูนย์กลางแล้ว นักเทรดต้อง ระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่อยู่ทางด้านขวาของจุดศูนย์กลางแรก ซึ่งมักเป็นจังหวะปรับฐาน (Correction) สวนทางกับเทรนด์ก่อนหน้า
จากภาพจะเห็นว่า การปรับฐานเล็กน้อยจากจุดต่ำสุด (จุด A) ช่วยให้เราระบุจุด B และ C ได้ เมื่อกำหนดจุดเหล่านี้แล้ว จึงเริ่มสร้างโครงสร้างได้ ด้ามจับของรูปแบบเริ่มจากจุดศูนย์กลาง (จุด A) และทำหน้าที่เป็น เส้นมัธยฐาน ส่วนสองขาของส้อมที่เกิดจากจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด (จุด B และ C) จะทำหน้าที่เป็นแนวรับและแนวต้านของแนวโน้ม
หลักการเทรดด้วยส้อมของแอนดรูว์
แอนดรูว์ได้สรุปข้อสังเกตสำคัญเกี่ยวกับส้อมไว้หลายประการ ซึ่งไม่ใช่กฎตายตัว แต่เป็นแนวโน้มทั่วไปที่ช่วยให้นักเทรดคาดการณ์พฤติกรรมราคาได้ดีขึ้นเมื่อใช้ ส้อมของแอนดรูว์ นักเทรดสามารถเพิ่มความแม่นยำในการเข้าออเดอร์ได้โดยการใช้ส้อมของแอนดรูว์ร่วมกับ อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่นๆ
หลักการเทรดข้อ 1: เมื่อวาดส้อมของแอนดรูว์จากคลื่นล่าสุด ราคาจะย้อนกลับมาสัมผัสเส้นมัธยฐานประมาณร้อยละ 80 ของกรณีทั้งหมด
หลักการเทรดข้อ 2: เมื่อราคาสัมผัสเส้นมัธยฐาน ตำแหน่งนั้นมักกลายเป็นจุดกลับตัวใหม่บนเส้นมัธยฐาน
หลักการเทรดข้อ 3: เมื่อราคาสัมผัสเส้นมัธยฐาน มักเกิดการแกว่งตัวเล็กๆ รอบเส้นหลายครั้งก่อนจะเคลื่อนตัวต่อ ตัวอย่างด้านล่างแสดงหลักการเหล่านี้บนกราฟ Day ของ EUR/USD (ยิ่งไทม์เฟรมใหญ่ ทฤษฎีของแอนดรูว์ยิ่งทำงานได้ดี แต่ ส้อมของแอนดรูว์ ก็ใช้ได้กับกราฟ 15 นาทีเช่นกัน) เส้นมัธยฐานลากผ่านจุดกลับตัว A, B และ C จากนั้นตลาดเคลื่อนที่ย้อนกลับมาสัมผัสเส้นมัธยฐานที่จุด D เมื่อราคาถึงเส้นมัธยฐาน จะเกิดจุดกลับตัวด้านบนที่จุด D ตามด้วยการปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้น ราคาทดสอบแนวรับ (จุด E และ F) ซ้ำหลายครั้ง ก่อนจะดีดกลับขึ้นมาสัมผัสเส้นมัธยฐานอีกครั้ง และหลังจากเบรคแนวรับได้อย่างชัดเจนที่จุด H ราคาจึงปรับตัวลงแรง
หลักการเทรดข้อ 4: อีกหนึ่งข้อสังเกตของแอนดรูว์เกี่ยวกับเส้นมัธยฐานคือ กรณีที่ราคาไม่สามารถสัมผัสเส้นมัธยฐานได้ แอนดรูว์พบว่า ราคาจะเปลี่ยนทิศทางและเคลื่อนที่ไกลกว่าการแกว่งตัวก่อนหน้า ข้อสังเกตนี้สามารถใช้กำหนดเป้าหมายราคาได้ หากราคาไปไม่ถึงเส้นมัธยฐาน
หลักการเทรดข้อ 5: หากราคาไปไม่ถึงเส้นมัธยฐาน ราคาจะเคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้ามเป็นระยะทางที่มากกว่าการแกว่งตัวก่อนหน้า
ป้าย “Минимальная цель” บนกราฟ EURUSD,Daily หมายถึงเป้าหมายราคาขั้นต่ำที่ 1.4070 ส่วนอีกป้ายระบุว่าราคาไม่สามารถไปถึงเส้นกึ่งกลางได้ เครื่องหมายเหล่านี้แสดงจุดสำคัญในการวิเคราะห์เทคนิคัลของแนวโน้มราคา
หลักการเทรดด้วยส้อมและเส้นสัญญาณ
ด้านล่างคือหลักการบางประการของแอนดรูว์เกี่ยวกับการใช้ส้อมและเส้นสัญญาณ
หลักการซื้อข้อ 1: เมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือเส้นขอบบนคู่ขนานของส้อมขาลง แสดงถึงความแข็งแกร่งของตลาด และอาจถือเป็นสัญญาณซื้อ
หลักการขายข้อ 1: เมื่อราคาทะลุลงใต้เส้นขอบล่างคู่ขนานของส้อมขาขึ้น แสดงถึงความอ่อนแอของตลาด และอาจถือเป็นสัญญาณขาย
หลักการซื้อข้อ 2: สำหรับส้อมขาลงและเส้นสัญญาณด้านบน หากราคาไปไม่ถึงเส้นมัธยฐาน แล้วดีดขึ้นทะลุเส้นสัญญาณด้านบน ถือเป็นสัญญาณซื้อ
หลักการขายข้อ 2: สำหรับส้อมขาขึ้นและเส้นสัญญาณด้านล่าง หากราคาไปไม่ถึงเส้นมัธยฐาน แล้วร่วงลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณด้านล่าง ถือเป็นสัญญาณขาย
ในกราฟ EURUSD, Daily นี้ ป้ายสีแดงระบุ “สัญญาณเส้น” และ “จุดซื้อ” ซึ่งแสดงถึงแนวต้านและจังหวะเข้าซื้อขาย เครื่องหมายต่างๆ บนแท่งเทียนชี้ให้เห็นรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2009
พิจารณาจากตัวอย่างด้านล่าง: กราฟแสดง ส้อมของแอนดรูว์ขาลง พร้อมเส้นสัญญาณด้านบน เมื่อราคาไปไม่ถึงเส้นมัธยฐานของส้อม และตัดผ่านเส้นด้านบนของส้อม นี่คือสัญญาณซื้อเบื้องต้น หรือบ่งชี้ว่าเส้นสัญญาณมีแนวโน้มให้สัญญาณซื้อในไม่ช้า — นักเทรดสามารถวาง Pending Order ได้ ดังที่เห็นจากกราฟ เส้นสัญญาณยังทำหน้าที่เป็นแนวรับ และราคามักยืนยันเทรนด์ขาขึ้นด้วยการรีเทสต์เส้นสัญญาณ (สามารถเปิดสถานะซื้อเพิ่มได้)
