เส้นเทรนด์และเทคนิคการวาดอย่างมืออาชีพ

สวัสดีครับ นักเทรดทุกท่าน บทความนี้เป็นตอนที่สองของชุดบทความ “กลยุทธ์การซื้อขายแบบ Price Action” โดยจะเจาะลึกเรื่องเส้นเทรนด์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ใน ระบบ Price Action.

แล้วเส้นเทรนด์คืออะไร? และควรลากอย่างไรให้ถูกต้อง?

นิยามของ “เส้นเทรนด์” มักถูกตีความแตกต่างกันและไม่สอดคล้องกันเสมอไป อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องจำไว้ให้ขึ้นใจคือ จากเส้นเทรนด์จำนวนมากที่อาจวาดได้ มีเพียงเส้นเดียวเท่านั้นที่ถือเป็นเส้นเทรนด์ “ของจริง”

ภาพที่ 1 ตัวอย่างเส้นเทรนด์ที่นักเทรดมือใหม่มักวาดผิด

ลองมาดูกันว่าบนกราฟของนักเทรดมือใหม่เราเห็นอะไรบ้าง ภาพที่ 1 แสดงหน้าจอการทำงานซึ่งเต็มไปด้วยเส้นมากมายที่แทบจะไม่สามารถเรียกว่า “เส้นเทรนด์” ได้เลย แน่นอนว่าเมื่อใช้วิธีการวาดเช่นนี้ จะเกิดหลักการ “เดาสุ่มว่าเส้นใดเส้นหนึ่งจะต้องทำงาน” ซึ่งทำลายความเชื่อมั่นในเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคชิ้นนี้ตั้งแต่แรก ทั้งที่จริงๆ แล้ว เส้นเทรนด์เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมาก เพียงแต่ผู้ใช้งานต้องยึดถือกฎเกณฑ์การวาดที่ชัดเจนเท่านั้น

ความเข้าใจพื้นฐานคือสิ่งสำคัญ

ก่อนอื่น มาทบทวนบทความแรกของซีรีส์นี้ โดยเฉพาะคำตอบของคำถามว่า “อะไรคือแนวโน้ม? แนวโน้มคืออะไร?”

ภาพนี้แสดงแนวโน้มขาขึ้น (UP Trend) และแนวโน้มขาลง (DOWN Trend) โดยเส้นประและกราฟชี้ให้เห็นทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด

ภาพที่ 2 นิยามเชิงกราฟของแนวโน้ม
ตามนิยาม แนวโน้ม (Trend) คือ การเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอธิบายได้ด้วยแนวคิดง่ายๆ ดังนี้:

• แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) — ลำดับของ Higher Highs (HH) และ Higher Lows (HL)
• แนวโน้มขาลง (Downtrend) — ลำดับของ Lower Highs (LH) และ Lower Lows (LL)

โปรดสังเกตว่า ในแนวโน้มขาขึ้น ทั้งจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดจะเคลื่อนที่สูงขึ้นพร้อมกัน นี่เป็นหลักการทั่วไป (แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป) สำหรับ แนวรับ ซึ่งจะลากผ่านจุด Low ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

เช่นเดียวกัน ในแนวโน้มขาลง ทั้งจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดจะเคลื่อนที่ต่ำลงพร้อมกัน นี่เป็นหลักการทั่วไป (แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป) สำหรับแนวต้าน ซึ่งจะลากผ่านจุด High ที่ต่ำลงเรื่อยๆ

สู่ภาคปฏิบัติ

ตอนนี้ ลองกลับไปดูภาพที่ 1 อีกครั้ง และสังเกตว่าเส้นใดบ้างที่สอดคล้องกับแนวโน้มที่แท้จริง… นับเสร็จแล้วใช่ไหม? ถูกต้อง — อาจมีเพียงหนึ่งเส้นเท่านั้นที่ตรงกับแนวโน้มจริง

ภาพที่ 3 การวาดเส้นเทรนด์อย่างถูกต้อง

ทีนี้ มาดูภาพที่ 3 กัน นี่คือลักษณะของการวาดเส้นเทรนด์ที่ถูกต้อง บนกราฟนี้แสดงการเคลื่อนไหวของ USD/JPY คุณจะเห็นว่าทั้งจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งราคาเปลี่ยนทิศทางและเกิดการเบรกเอาท์เหนือเส้นเทรนด์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวที่ยืนยันได้ อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณี การทะลุผ่านเส้นเทรนด์มักตามด้วยการทดสอบเส้นนั้นซ้ำหลายครั้ง (Retest) การทดสอบซ้ำเช่นนี้ให้โอกาสที่ดีเยี่ยมในการเข้าออเดอร์

ป้ายกำกับและลูกศรชี้ไปที่จุดที่ราคา EURJPY,H1 กลับมาทดสอบเส้นแนวโน้มหลังจากได้ทะลุ突破了ไปแล้ว การทำเครื่องหมายนี้แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของราคาที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 8 ถึง 12 พฤษภาคมบนกราฟ

ภาพที่ 4 การทดสอบเส้นเทรนด์หลังการเบรกเอาท์

ขอชี้แจงไว้ก่อนว่า การเบรกเส้นเทรนด์ไม่ได้หมายความเสมอไปว่าแนวโน้มจะพลิกกลับโดยทันที มากกว่านั้น การเบรกควรตีความว่าเป็น “การเปลี่ยนทิศทางของแนวโน้ม” ซึ่งตามที่ทราบกันดีว่า แนวโน้มมีสามทิศทาง คือ ขาขึ้น ขาลง และไซด์เวย์ (Sideway) เมื่อเกิดการเบรกเส้นเทรนด์ โอกาสที่แนวโน้มจะเปลี่ยนทิศทางจะเพิ่มขึ้น ซึ่งผมจะอธิบายอย่างละเอียดในบทเรียนถัดไป

ควรกล่าวไว้ด้วยว่า ไม่จำเป็นต้องลากเส้นเทรนด์จากจุดต่ำสุดที่ต่ำที่สุดหรือจุดสูงสุดที่สูงที่สุดบนกราฟเสมอไป บ่อยครั้ง เส้นที่ให้สัญญาณแม่นยำกว่าสามารถวาดได้ตามสิ่งที่ผมเรียกว่า “เทรนด์ย่อย” ตัวอย่างสถานการณ์เช่นนี้แสดงไว้ในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 การใช้งานเทรนด์ย่อย

โดยทั่วไป นักเทรดส่วนใหญ่มักจะวาดเส้นตามที่แสดงด้วยสีแดงในภาพนี้ อย่างไรก็ตาม เส้นดังกล่าวมักให้สัญญาณทำกำไรได้น้อยมาก ดังนั้น ควรลากเส้นเทรนด์ก็ต่อเมื่อเห็นว่าเส้นนั้นแตะราคาอย่างน้อย 3 จุด

โปรดสังเกตด้วยว่า บนภาพที่ 5 ราคาในเวลาต่อมาเบรกผ่านแนวต้านของแนวโน้มขึ้นไป และหลังจากแรงผลักดันครั้งแรกขึ้นไปแล้ว ราคาได้ Pullback กลับมาทดสอบเส้นเทรนด์อีกครั้ง ซึ่งให้โอกาสที่ดีเยี่ยมสำหรับการซื้อ

เมื่อเส้นเทรนด์ถูกเบรก การทดสอบซ้ำเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และถือเป็นคุณลักษณะที่มีประโยชน์ของเส้นเทรนด์ที่วาดอย่างถูกต้อง การที่ราคาเบรกขึ้นเหนือจุดสูงสุดล่าสุดของแนวโน้มขาลง (บนกราฟระบุไว้ด้วยเลข 3) อาจยืนยันว่า แนวโน้ม สิ้นสุดลงแล้ว และเราควรเตรียมพร้อมสำหรับการ Pullback

หากคุณปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น คุณจะสามารถวาดเส้นเทรนด์ที่สร้างผลตอบแทนได้ดีขึ้นมาก และมั่นใจได้ว่าเส้นนั้นจะให้สัญญาณที่น่าเชื่อถือ

วิธีการของ Sperandeo

นักเทรดวาดเส้นเทรนด์เพื่อระบุทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา และเพื่อตรวจจับจังหวะที่แนวโน้มกำลังจะเปลี่ยนทิศทาง กล่าวได้ว่า กระบวนการวาดเส้นเทรนด์มีความเป็นอัตวิสัยสูง: นักเทรดแต่ละคนตัดสินใจเองว่าจะเชื่อมจุด Low และ High ใดบ้าง แต่ความเป็นอัตวิสัยคือศัตรูของนักเทรด เมื่อใดก็ตามที่เราสามารถทำให้การวิเคราะห์เป็นระบบและวัดผลได้ เราจะสามารถทดสอบแนวทางของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การวาดเส้นเทรนด์มีความเป็นวัตถุวิสัยมากขึ้น เราสามารถใช้วิธีแบบขั้นตอนที่เสนอโดย Victor Sperandeo

การวาดเส้นเทรนด์

ขั้นตอนแรกของการประเมินแนวโน้มเชิงเทคนิคคือการวาดเส้นเทรนด์ แม้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่าย แต่ก็มีจำนวนน้อยมากที่สามารถให้นิยามแนวโน้มได้ดี และยิ่งมีจำนวนน้อยกว่านั้นที่สามารถวาดเส้นเทรนด์ได้อย่างแม่นยำและสอดคล้องกัน วิธีการวาดเส้นเทรนด์ของ Victor Sperandeo อาศัยนิยามแนวโน้มของเขาเอง ซึ่งผมได้กล่าวถึงไปแล้วก่อนหน้านี้ วิธีนี้ให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องและแม่นยำ และแทบไม่ให้ False Signal เลย

ภาพที่ 5 ตัวอย่างการวาดแนวโน้มตามวิธีของ Victor Sperandeo

กฎการวาดเส้นเทรนด์

สำหรับ แนวโน้มขาขึ้น ภายในช่วงเวลาที่พิจารณา ให้วาดเส้นจากจุดต่ำสุดที่ต่ำที่สุดไปยัง Secondary Low ที่สูงที่สุด ซึ่งเกิดขึ้นก่อนจุดสูงสุดที่สูงที่สุด โดยให้เส้นไม่ตัดผ่านราคาใดๆ ระหว่างสองจุด Low นั้น แล้วต่อเส้นขึ้นไปเหนือจุดสูงสุดที่สูงที่สุด อาจเป็นไปได้ว่าเส้นจะผ่านราคาที่อยู่เหนือจุดสูงสุดที่สูงที่สุดนั้น ซึ่งจริงๆ แล้วนี่คือหนึ่งในสัญญาณบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม แต่เราจะพูดถึงรายละเอียดในบทเรียนถัดไป

สำหรับแนวโน้มขาลง ภายในช่วงเวลาที่พิจารณา ให้วาดเส้นจากจุดสูงสุดที่สูงที่สุดไปยัง Secondary High ที่ต่ำที่สุด ซึ่งเกิดขึ้นก่อนจุดต่ำสุดที่ต่ำที่สุด โดยให้เส้นไม่ตัดผ่านราคาใดๆ ระหว่างสองจุด High นั้น แล้วต่อเส้นลงไปใต้จุดต่ำสุดที่ต่ำที่สุด

ข้อดีของเทคนิคนี้คือ มันให้เกณฑ์ที่ชัดเจนในการประเมินว่าแนวโน้มกำลังเปลี่ยนแปลงหรือมีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากในขณะที่ราคาเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง จำเป็นต้องวาดเส้นเทรนด์ใหม่ในรูปแบบที่ต่างออกไป ก็แสดงว่าแนวโน้มกำลังเปลี่ยนแปลง

ยังไม่ชัดเจนใช่ไหม? มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกัน…

ตัวอย่างการวาดแนวโน้ม

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงการวาดเส้นเทรนด์ขาลงที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง

ภาพที่ 6 การวาดเส้นเทรนด์ที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง

เส้นเทรนด์ที่ลากจากจุด A ไปยังจุด B ถือว่าถูกต้อง เพราะจุด B สอดคล้องกับจุด Low ที่เกิดขึ้นก่อนจุดสูงสุดที่สูงที่สุดของการเคลื่อนไหว ส่วนเส้นเทรนด์ที่ลากจากจุด A ไปยังจุด C ถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะจุด C เกิดขึ้นหลังจากจุดสูงสุดที่สูงที่สุดแล้ว ไม่นานก็จะเข้าใจว่าทำไมจึงสำคัญมากที่จุดสูงสุดย่อยต้องเกิดก่อนจุด Low ของการเคลื่อนไหวราคา

การเคลื่อนไหวเหล่านี้สามารถเปรียบเทียบกับขั้นบันไดได้ ตราบใดที่ขั้นบันไดก่อนหน้ายังไม่ถูกก้าวข้าม ตลาดยังไม่ได้กำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน และมักจะเข้าสู่ภาวะเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัว (Range-bound) ระหว่างจุดสูงสุด (หรือจุดต่ำสุด) ระดับโลกกับจุด แนวรับ (หรือแนวต้าน) ก่อนหน้า

สรุป

Sperandeo ได้พัฒนากฎเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับการวาดเส้นเทรนด์และการระบุจังหวะที่แนวโน้มกำลังจะเปลี่ยนทิศทาง วิธีการที่เขาเสนอทำให้การวิเคราะห์กราฟมีความเป็นวัตถุวิสัยมากขึ้น แน่นอนว่า ยังมีการเคลื่อนไหวเล็กๆ ที่เกิดจากการทดสอบซ้ำ และบางครั้งอาจนำไปสู่รูปแบบ Double Bottom หรือ Double Top ซึ่งเราไม่สามารถคาดการณ์ความลึกของการ Pullback ในระหว่างการทดสอบซ้ำได้ล่วงหน้า