В первой половине сессии негативный внешний фон продолжает оказывать давление на отечественные площадки. Негативные сигналы поступают с сырьевого рынка: фьючерсы на нефть марки Brent ушли значительно ниже $106 за баррель под давлением отрицательной динамики пары евро/доллар, которая снижается в ожидании итогов размещения долгосрочных долговых бумаг Италии. Накануне страна уже разместила 6-ти месячные облигации, доходность по бумагам возросла, однако, бумаги были краткосрочные и не вызвали столь бурной реакции инвесторов. Сигналы с американского рынка также негативны. Фьючерсы на индекс S&P500 продолжают постепенно снижаться к уровню поддержки 1320 пунктов.
Негативным событием первой половины сессии стало оглашение индексов доверия потребителей еврозоны за май. В частности, сводный индекс доверия к экономике еврозоны снизился до 90,6 пунктов, при ожиданиях снижения до 91,9 пунктов.
Под давлением внешнего фона индекс ММВБ в первой половине сессии приблизился к психологической отметке 1300 пунктов, однако, «быки» не дали увести рублевый индикатор еще на более низкие уровни. При пробитии данной отметки следующим уровнем поддержки выступит 1280 пунктов. Уровнем сопротивления является отметка 1340 пунктов, чуть ниже которой проходит 21-дневная скользящая средняя. Во второй половине сессии в фокусе внимания инвесторов будут находиться итоги долговых размещений Испании, ожидания которых негативны, а также данные по рынку жилья США (18:00 мск).
Обыкновенные акции Сбербанка сегодня немного снижаются. Ближайшим уровнем поддержки по бумагам выступает отметка 82,4 руб., где находится уровень 50-ой коррекции по Фибоначчи, проведенной между минимумом октября прошлого года и максимумом марта текущего года. При пробитии уровня 82,4 руб., следующим уровнем поддержки выступит отметка 81 руб., где проходит 10-дневная скользящая средняя. Наш торговый робот открыл длинные позиции по бумагам от отметки 80,92 руб., но при ухудшении настроений готов встать в «шорт».
Накануне акции «Роснефти» преодолели 21-дневную скользящую среднюю. При удержании данного уровня (сегодня 198,68 руб.) рост, вероятно, будет продолжен. Ближайшей технической целью для продолжения восходящего движения акций является верхняя граница бокового канала (192,7- 204 руб.), в рамках которого бумаги движутся с начала мая. Наш торговый робот по бумагам открыл длинные позиции от отметки 195,88 руб. и пока удерживает их. Индикатор ADMI/ADX показывает, что силы «быков» по бумагам по-прежнему преобладают (линия «быков» находится над линией «медведей», при этом линия ADMI находится достаточно высоко). Таким образом, рекомендую удерживать длинные позиции по бумагам.
На прошлой неделе акции «Иркутскэнерго» сильно снизились. Трендовые индикаторы сигналов на разворот тренда пока не подают. График осциллятора MACD (12;26;9) направлен вниз, индикатор ADMI/ADX показывает, что силы «медведей» преобладают (линия «медведей» находится над линией «быков»). В связи с этим открывать длинные позиции по бумагам пока еще рано. Ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 14,6 руб.
