NIKKEI 225
Текущая цена (NKDZ1)
8555 пунктов (+0.88% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (NKDZ1)
8519 пунктов
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Декабрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDZ1) в понедельник подрастает после того как утром отыграл слабую статистику по США.
В минувшую пятницу стало известно, что темпы роста расходов американцев снизились в августе и выросли только на 0.2%, а доходы упали на 0.1%.
Помимо этого, сегодня утром был опубликован японский отчет Tankan, согласно которому уровень оптимизма крупных компаний в третьем квартале вырос только до +2 пунктов при ожидании укрепления до +3 пунктов. Стоит отметить, что после мартовского землетрясения показатель составлял +6 пунктов.
В корпоративном секторе бумаги HSBC просели на 3.9%, Commonwealth Bank of Australia – потеряли 3.4%. Акции Toyota Motor Corp сократились на 3.2%, Canon Inc – стали легче на 3.1%.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс Nikkei 225 (NKDZ1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс Nikkei 225 (NKDZ1)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – коррекция от уровня 8750 пунктов с сохранением котировок выше годового минимума на 8300 пунктов.
Графический анализ
Отмечаем завершение волны покупок после повторения предыдущего мартовского «техногенного» минимума (авария на АЭС Фукусима) 8300 пунктов. Восстановление от уровня 8300 пунктов происходило в рамках оформления формации «двойное дно». Первый промежуточный уровень сопротивления на 8800 пунктов преодолен. Текущий уровень поддержки на уровне 8300 пунктов.
Волновой анализ
Согласно волновой теории Элиота, наблюдается смена понижательного цикла.
Первая понижательна волна от уровня 9200 пунктов до уровня 8500 пунктов.
Вторая волна продемонстрировала отскок до уровня 8750 пунктов.
Третья понижательная волна понизила котировки до уровня 8300 пунктов.
Отмечаем развитие первой повышательной волны от уровня 8300 пунктов с максимум на 8750 пунктов.
Высока вероятность технической коррекции до уровня 8500 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного понижательного тренда, ключевые средние индикатора демонстрируют медвежье пересечение. Медленная скользящая средняя смотрит горизонтально, быстрая скользящая – горизонтально – признак смены понижательного тренда.
Индикатор MACD сигнализирует о переходе в положительную область значений. Между графиком цен и значением индикатора была образована «медвежья дивергенция» – признак слабости продаж и появления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «бычьем» пересечении.
Осциллятор покинул зону перепроданности. Текущее движение подразумевает сохранение длинных позиций после выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).
DAX
Текущая цена (FDAXZ1)
5363.50 пункта (-1.58% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (FDAXZ1)
5449.10 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Декабрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXZ1) в начале новой недели продолжает сползать вниз.
Сводный европейский индекс крупнейших предприятий Stoxx Europe 600 сегодня лишился 2.4%. За третий квартал текущего года показатель сполз вниз на 17%, что стало максимальным падением с IV квартала 2088 года.
Сегодня министры финансов ЕС продолжают обсуждать, насколько реальна угроза дефолта Греции, и как еще можно защититься и защитить банки от эскалации долговых проблем внутри еврозоны.
В корпоративном секторе акции BHP Billiton упали на 2.7%, Dexia SA – обвалились на 10%, акции Rio Tinto лишились 3.8% капитализации.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс DAX (FDAXZ1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс DAX (FDAXZ1)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – оформление коррекции от уровня сопротивления на 5700 пунктов.
Графический анализ
Текущая комбинация японских свеч – «бычье поглощение» реализовала свой повышательный потенциал. Ранее активная торговля от продаж до этого привела котировки к психологическому уровню поддержки на 5000 пунктов. Целевой уровень сопротивления проходит через отметку 5800 пунктов. Важный уровень поддержки на 5000 пунктов, он же часть формации «двойное дно». Повышательный импульс ослаблен отсутствием пробоя уровня 5700 пунктов, который дважды устоял за последние торговые дни.
Волновой анализ
Согласно теории анализа, котировки на фьючерс находятся в повышательном цикле.
Первая растущая волна от уровня 5000 пунктов с целью 5670 пунктов.
Вторая коррекционная волна от уровня 5650 пунктов завершилась на уровне 5000.
Третья растущая волна с тестом уровня 5700 пунктов.
Отмечаем наличие четвертой коррекционной волны.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного понижательного тренда, ключевые средние индикатора торгуются синхронно: быстрая – горизонтально, медленная – горизонтально – признак смены тренда. Важный уровень сопротивления расположен на 5800 пунктов, уровень поддержки – на 5000 пунктов.
Индикатор MACD находится в положительной области – отмечаем повышательную дивергенцию между графиком цен и значением индикатора – признак завершения покупок и возвращения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «бычьем» пересечении.
Осциллятор вышел из зоны перекупленности. Рекомендуем короткие позиции до выхода из зоны перекупленности (80 пунктов и выше).
