EUR/USD
Текущая биржевая цена (6EZ11)
1.3494 (-0.72% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (6EZ11)
1.3549
Доминирующий тренд
Растущий
Комментарии по рынку
Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) в пятницу ушли в красную зону.
Несмотря на то, что накануне Германия положительно проголосовала за увеличение размеров EFSF – теперь, согласно предварительным расчетам, участие страны в фонде возрастет до 211 млрд евро с текущих 123 млрд евро, позитива надолго в рынке не хватило. Нерешенным остается греческий вопрос, да и статистика под занавес недели подкачала.
Так, розничные продажи в Германии за август упали на 2.9% м/м, что явилось максимальной просадкой с мая 2007 года. Экономисты ждали снижения на 0.5%. Утренние данные по Китаю также не стали драйвером роста.
Сегодня до конца дня «тройка» – МВФ, ЕЦБ и ЕС – должна объявить свое решение по Греции и выделению ей денежного транша в размере 8 млрд евро.
Дневная динамика цен на евро (6EZ11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на евро (6EZ11)
Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения – консолидация под уровнем 1.3600, прогнозируем тест уровня 1.3800.
Анализ по индикаторам
Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в среднесрочном понижательном тренде, при этом ключевые средние торгуются синхронно: быстрая смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак смены тренда. Важный проторгованный уровень поддержки проходит через уровень 1.3400. Первый уровень сопротивления – 1.3600 протестирован накануне. Прогнозируем продолжение покупок к уровню 1.3800.
Индикатор MACD перешел в положительную область значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют бычье пересечение. Между индикатором и графиком цен была образована медвежья дивергенция – признак ослабления продаж и наступления покупок.
Осциллятор стохастик. В настоящий момент реализован выход значения индикатора из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже) – приоритетны покупки в рамках выхода из зоны экстремумов.
ЗОЛОТО
Текущая цена (GCZ1)
1626.1 $/тройскую унцию (+0.54% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (GCZ1)
1675.5 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий
Комментарии по рынку
Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) в пятницу укрепляется.
Скорее всего, это – реакция инвесторов на слабую дневную статистику по Германии и утренние данные по экономике Китая, которые расстроили игроков.
Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Bloomberg среди участников Лондонской ассоциации золотого рынка, до конца текущего года золото пройдет психологически важный рубеж в $2000/тройскую унцию – согласно усредненному мнению, к 31 декабря цены на драгметалл подойдут к уровню в $2038 за тройскую унцию, а на протяжении 2012 года будут тянуться к $2268.
По расчетам HSBC, в 2011 году цены золота составит $1630/тройская унция (ранее $1590).
По данным Financial Times, в этом году впервые за двадцать лет мировые Центробанки начали скупать золото: чистые покупки драгметалла демонстрируют, насколько изменилась ситуация в секторе с повышением турбулентности на рынках капитала.
Так, ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0.8 т) – последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.
Согласно статистике, мировое потребление золота составляет 4500 т в год, с 1999 года мировые ЦБ ежегодно продавали 400 т золота.
Дневная динамика цен на золото (GCZ1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCZ1)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – консолидация перед восстановлением к предыдущему минимуму на 1700 $/тройскую унцию с целью подтверждения понижательного движения.
Графический анализ
Ранее котировки оформили комбинацию японских свеч «бычья контратака» от уровня 1600 $/тройскую унцию. Отмечаем нацеленность котировок на уровень 1700 $/тройскую унцию – минимум предыдущего шипа. В рамках устроенного ралли распродаж, целевая остановка расположена на уровне 1500 $/тройскую унцию.
Волновой анализ
Динамику котировок в рамках среднесрочного канала можно характеризовать как оформление понижательного цикла.
Первая волна – разворот с вершины на 1920 $/тройскую унцию до 1700 $/тройскую унцию.
Вторая коррекционная волна протекала до уровня 1920 $/тройскую унцию.
Отмечаем развитие третьей понижательной волны с минимумом на уровне 1770 $/тройскую унцию.
Четвертая коррекционная волна достигла уровня 1830 $/тройскую унцию.
Пятая понижательная волна достигла минимума на уровне 1550 $/тройскую унцию.
Становление текущего повышательного цикла:
Ожидаем развитие первой повышательной волны с целью на 1700 $/тройскую унцию.
Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует об ожиданиях среднесрочной повышательной направленности котировок в рамках разворота от нижней границы динамического канала. Разворотный коррекционный импульс от уровня 1550 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Отмечаем восстановление значения в отрицательной области. Наблюдалось ранее увеличение объемов по индикатору в красной зоне при понижении цен на фьючерс – «медвежья конвергенция» – признак приоритета продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «медвежье» пересечение.
Осциллятор вышел из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже). Скользящие средние демонстрируют бычье пересечение. Отмечаем торговлю с выходом из зоны перепроданности – сигнал открывать длинные позиции в рамках выхода из зоны экстремумом (20 пунктов).
